미국 AI 반도체 ETF 4가지 소개
인공지능(AI) 분야가 계속 확장됨에 따라 반도체 ETF는 이 성장에 투자하고자 하는 투자자들 사이에서 점점 더 인기를 끌고 있습니다. 이러한 펀드는 일반적으로 AI 기술에 필수적인 구성 요소인 반도체를 설계, 제조 또는 유통하는 기업에 투자합니다. 아래에서는 가장 우수한 AI 반도체 ETF를 살펴보며, 각 ETF의 구조, 성과 및 주요 보유 자산을 자세히 설명합니다.
1. VanEck Semiconductor ETF (SMH)
개요: VanEck Semiconductor ETF (SMH)는 약 230억 달러의 운용 자산(AUM)을 보유한 가장 크고 잘 알려진 반도체 ETF 중 하나입니다.
비용 비율: 0.35%로, 비용을 중시하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.
성과: SMH는 NVIDIA(20%) 및 대만 반도체 제조 회사(TSMC)(13%)와 같은 주요 기업에 대한 상당한 보유 덕분에 동종 업계에서 지속적으로 높은 성과를 기록하고 있습니다. AI 및 머신 러닝 기술의 발전으로 인한 반도체 수요 증가가 이 펀드의 강력한 성과를 이끌고 있습니다.
주요 보유 자산: - NVIDIA: AI 애플리케이션에 필수적인 그래픽 처리 장치(GPU)의 선두주자. - TSMC: 세계 최대의 반도체 파운드리로, 다양한 기술 대기업을 위한 칩을 제조. - Broadcom 및 Qualcomm 등 다른 주요 기업들도 포트폴리오의 강점을 더합니다.
2. iShares Semiconductor ETF (SOXX)
개요: iShares Semiconductor ETF (SOXX)는 약 150억 달러의 AUM을 보유한 또 다른 주요 반도체 ETF입니다.
비용 비율: 0.35%로 경쟁력 있는 가격입니다.
성과: 2001년 설립 이후 SOXX는 연평균 11.2%의 수익률을 기록하며 S&P 500의 평균 수익률인 8.5%를 초과했습니다. 30개 주식에 집중 투자하는 전략은 더 높은 수익을 가져올 수 있습니다.
주요 보유 자산: - Broadcom (11.42%) - NVIDIA (7.83%) - Advanced Micro Devices (7.11%) - Qualcomm (6.11%) - Micron Technology 및 Texas Instruments와 같은 다른 주요 기업들도 포함됩니다.
3. Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI)
개요: 전통적인 ETF와 달리 Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI)는 적극적으로 관리되며, 모멘텀, 가치 및 수익성 품질을 기반으로 보유 자산을 선택하는 스마트 베타 접근 방식을 사용합니다.
비용 비율: 경쟁자들보다 높지만 적극적인 관리 전략으로 정당화됩니다.
성과: 이 펀드는 시장 조건과 주식 성과 지표에 따라 포트폴리오를 동적으로 조정하여 패시브 ETF보다 높은 성과를 목표로 합니다.
주요 보유 자산: PSI는 일반적으로 다양한 반도체 주식을 포함하지만 시장 조건에 따라 할당이 변화할 수 있습니다.
4. SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)
개요: SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)는 동일 가중치 지수를 추적하여 대형주보다 중형주 및 소형주에 더 많은 노출을 제공합니다.
비용 비율: 0.35%로 업계 표준에 부합합니다.
성과: 이러한 구조는 반도체 섹터 내에서 더 큰 다양성을 허용하며, 다른 ETF들이 대형주에 의존하는 것을 줄여줍니다.
주요 보유 자산: XSD는 확립된 기업과 신흥 기업이 혼합된 포트폴리오를 포함하고 있습니다.
5. ACE Global AI Customized Semiconductor ETF
개요: 이 ETF는 AI 맞춤형 반도체 설계 및 개발에 참여하는 기업에 특별히 집중합니다. 미국 및 대만 시장에서 시가총액 기준으로 상위 주식을 선택합니다.
비용 비율 및 성과 지표: 비용 비율에 대한 구체적인 세부 정보는 덜 공개되었지만, 출범 이후 주요 지수인 나스닥 100을 초과하는 인상적인 성장을 보여주었습니다.
주요 보유 자산: - Marvell Technology - Broadcom - Cadence Design Systems
이 펀드는 AI 애플리케이션에 맞춤화된 반도체 시장 내 니치 분야에 투자하고자 하는 투자자에게 특히 매력적입니다.
AI 반도체 ETF 비교 표
| ETF 이름 | AUM ($ 억) | 비용 비율 (%) | 주요 보유 자산 | 설립 이후 성과 (%) |
|---|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor ETF (SMH) | 23 | 0.35 | NVIDIA, TSMC | 11.2 |
| iShares Semiconductor ETF (SOXX) | 15 | 0.35 | Broadcom, NVIDIA | 11.2 |
| Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) | N/A | 높음 | 시장 조건에 따라 다양함 | 초과 성과 목표 |
| SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) | N/A | 0.35 | 다양한 기업들 간의 동일 가중치 | 높은 다양성 |
| ACE Global AI Customized Semiconductor ETF | N/A | N/A | Marvell Technology, Broadcom | 나스닥 초과 |
결론
반도체 ETF에 투자하면 인공지능 기술 발전의 기초가 되는 중요한 분야에 노출될 수 있습니다. 각 ETF는 SMH와 SOXX와 같은 대형 펀드를 통해 광범위한 노출을 추구하거나 ACE Global AI Customized Semiconductor ETF와 같은 전문화된 펀드를 통해 특정 시장을 겨냥하는 등 다양한 투자 전략에 따라 고유한 장점을 제공합니다. AI가 계속 발전함에 따라 이러한 ETF는 기술 성장 중심의 투자 포트폴리오에서 중요한 구성 요소로 남아 있을 것입니다.
이 글의 내용은 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, 단지 참고 자료로 제공됩니다. 언급된 주식이나 금융 상품은 높은 위험을 동반할 수 있으니, 투자에 대한 최종 결정은 신중하게 본인의 책임 하에 내려주시기 바랍니다.
성공적인 투자를 기원합니다.