테슬라 인버스 ETF 완벽 가이드: TSLS, TSLQ, TSLZ 전격 비교!
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테슬라(TSLA)는 여전히 변동성이 높은 대표적인 주식으로, 강세와 약세를 모두 활용하려는 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 특히 테슬라 주가의 단기 하락을 예상하는 투자자들에게 인버스 ETF는 공매도 없이도 하락장에서 수익을 낼 수 있는 효과적인 방법을 제공합니다. 이번 글에서는 2025년 주목해야 할 최고의 테슬라 인버스 ETF, 그 특징, 위험 요소 및 최근 성과를 분석해 보겠습니다.
인버스 ETF란 무엇인가?
인버스 ETF는 특정 기초 자산(예: 테슬라 주식)의 일일 성과와 반대되는 수익을 목표로 하는 금융 상품입니다. 일부 ETF는 레버리지를 사용하여 이러한 성과를 증폭시키기도 합니다(-2x, -3x). 하지만 이러한 ETF는 단기 투자에 적합하며, 장기 보유 시 복리 효과로 인해 예상과 다른 성과를 낼 수 있습니다.
⚠️ 주의: 인버스 ETF는 적극적인 관리가 필요한 고위험 투자 상품입니다.
테슬라 인버스 ETF 종류
1. Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS)
- 레버리지: -1x (레버리지 없음)
- 운용보수: 1.07%
- AUM: 1억 5,400만 달러 (2025년 2월 기준)
- 구조: 스왑 및 파생상품 활용
최근 성과: TSLS는 레버리지가 없기 때문에 변동성이 상대적으로 낮아, 완만한 약세 전망을 가진 투자자들에게 적합한 헤지 수단으로 주목받고 있습니다.
위험 요인:
- 장기적으로 일일 재조정 효과로 인해 수익이 감소할 가능성이 있음
- 높은 운용보수
2. AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ)
- 레버리지: -2x (200% 역방향 성과)
- 운용보수: 1.15%
- AUM: 1억 9,800만 달러 (2025년 2월 기준)
최근 성과: 2025년 2월, 테슬라의 변동성과 EV 시장 불확실성으로 인해 2주 동안 36.28% 급등했습니다. 그러나 레버리지 ETF 특성상 테슬라 주가가 오를 경우 손실도 두 배가 됩니다.
위험 요인:
- 높은 수수료
- 변동성이 커 예상치 못한 급등락 가능
3. GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP (3STP)
- 레버리지: -3x (300% 역방향 성과)
- 운용보수: 0.99%
- AUM: 770만 달러 (2025년 2월 기준)
- 시장 초점: 유럽 거래소 (LSE, Euronext) 상장
최근 성과: 고위험 트레이더를 위해 설계된 ETF로, 극심한 변동성을 동반하는 대가로 수익률이 확대될 가능성이 있습니다. 하지만 유동성이 낮아 제한적인 투자 환경을 보일 수 있습니다.
위험 요인:
- 낮은 AUM으로 인한 유동성 문제
- 장기 보유 시 손실 확대 가능
4. T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ)
- 레버리지: -2x
- 운용보수: 1.05%
- AUM: 6,900만 달러 (2025년 2월 기준)
최근 성과: 2025년 2월 말 랠리 이후 7.96% 하락, 변동성이 높은 모습을 보였습니다. 기술 분석에 따르면 3.84달러 부근에서 지지선이 형성될 가능성이 있습니다.
위험 요인:
- 높은 변동성 (일중 변동률 +15.38%)
- 집중된 노출로 인한 비분산 위험
테슬라 인버스 ETF 비교표
| ETF 이름 | 티커 | 레버리지 | 운용보수 | AUM (2025년 2월) | 주요 위험 요인 |
|---|---|---|---|---|---|
| Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | TSLS | -1x | 1.07% | 1억 5,400만 달러 | 중간 변동성 |
| AXS TSLA Bear Daily ETF | TSLQ | -2x | 1.15% | 1억 9,800만 달러 | 높은 수수료, 변동성 |
| GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP | 3STP | -3x | 0.99% | 770만 달러 | 유동성 위험 |
| T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | TSLZ | -2x | 1.05% | 6,900만 달러 | 손실 증폭 |
테슬라 인버스 ETF 투자 시 유의점
- 일일 재조정 효과: 장기 보유 시 예상과 다른 결과를 초래할 수 있음.
- 복리 효과: 횡보장이나 높은 변동성 시장에서 성과가 저하될 가능성.
- 높은 수수료: 대부분 1% 이상으로, 장기적으로 비용 부담이 큼.
- 유동성 문제: 일부 ETF는 거래량이 적어 매매 시 불리한 가격을 적용받을 가능성.
결론
테슬라 인버스 ETF는 단기 하락장에서 수익을 추구하는 투자자들에게 유용한 도구가 될 수 있습니다. 그러나 높은 변동성과 복리 효과로 인해 적극적인 관리가 필요합니다. 투자 전 각 ETF의 특징과 리스크를 철저히 분석하고, 손절매 전략을 반드시 설정하는 것이 중요합니다.
이 글의 내용은 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, 단지 참고 자료로 제공됩니다. 언급된 주식이나 금융 상품은 높은 위험을 동반할 수 있으니, 투자에 대한 최종 결정은 신중하게 본인의 책임 하에 내려주시기 바랍니다.
성공적인 투자를 기원합니다.